Finance Vue d'ensemble

Tableau de bord financier

€285,420 Trésorerie disponible
+8.3% vs N-1
94% Taux de recouvrement
+2 pts
€18,240 Impayés
-5.2% vs N-1
8 factures > 30 jours
€9,600 Moratoires actifs
8 dossiers

Évolution de la trésorerie

Entrées / Sorties mensuelles

Comparatifs annuels

Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 Tendance
Trésorerie (€) 285,420 263,500 248,200 235,800 220,400 +8.3%
Recouvrement (%) 94% 92% 91% 89% 87% +2 pts
Impayés (€) 18,240 19,240 21,500 24,800 28,200 -5.2%
Moratoires (€) 9,600 8,900 7,800 6,500 5,200 +7.9%
Nouveaux paiements 42,580 38,200 35,600 32,800 30,100 +11.5%

Alertes financières

Impayés urgents

3 factures dépassent 60 jours - Montant total: €4,250

Seuil configuré: 45 jours

Trésorerie sous seuil

Trésorerie à €285,420 - Seuil d'alerte: €250,000

Marge: €35,420

Échéances moratoires

5 échéances à venir dans les 7 prochains jours

Montant total: €1,800

Dossiers à traiter

12 nouveaux dossiers de bourse en attente

Délai moyen: 5 jours

Répartition des flux

Par catégorie d'opération

Scolarité: 72%
Subventions: 15%
Dons: 8%
Autres: 5%

Par établissement

Collège Saint-Martin
€99,897 (35%)
Lycée Saint-Martin
€119,876 (42%)
Université Tech
€65,647 (23%)

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